© SAGA, saga.vn. Giới thiệu với các bạn một chương trình quản lý danh mục đầu tư tiện lợi trên Excel do anh Đỗ Bá Thuấn phát triển và chia sẻ cùng cộng đồng SAGA.

Mục đích của chương trình

Quản lý tài khoản tiền mặt và tài khoản chứng khoán.

Sử dụng chương trình

Vào Sheet Desktop click vào “Click here to start” để sử dụng chương trình.

Mô tả các chức năng

a. Quản lý tiền mặt

o Khi nhập tiền vào tài khoản
Click chọn Debit
Số tiền nạp vào tài khỏan
Ghi chú
Bấm Process

o Khi lấy tiền ra khỏi tài khoản
Click chọn Credit
Số tiền rút ra
Chi chú
Bấm Process

b. Quản lý tài khoản chứng khoán

o Mua chứng khoán
Click chọn Buy
Nhập số lượng, giá, tỷ lệ hoa hồng…
Bấm review để xem lại nội dung.
Bấm Process để thực hiện lệnh.

Lưu ý:
• Khi mua chứng khoán thì chương trình sẽ trừ số tiền tương ứng trong tài khoản tiền mặt.
• Nếu là cổ phiếu đã tồn tại chương trình sẽ tính lại giá bình quân của cổ phiếu. Giá bình quân bao gồm phí, thuế và các chi phí khác để tiến hành giao dịch.

o Bán chứng khoán
Click chỗ Sell
Nhập số lượng, giá, tỷ lệ hoa hồng…
Bấm review để xem nội dung giao dịch.
Bấm Process để thực hiện lệnh

Lưu ý:
• Khi bán chứng khoán thì chương trình sẽ cộng số tiền tương ứng vào tài khoản tiền mặt và tính lãi lỗ lũy kế trên khối lượng chứng khoán vừa bán. Số tiền lãi lỗ lũy kế sẽ được lưu tại cột H của Sheet Stock Account.

Ghi chú
o Không được thay đổi cấu trúc các dòng cộng trong trương trình.
o Không chỉnh sửa vào các cột được tô mầu

=====
Tham khảo: Mô hình xác định cấu trúc vốn tối ưu
=====